Інформація щодо виконання бюджету Нетішинської міської територіальної громади за січень - квітень 2025 року

За даними звіту управління Державної казначейської служби України у м. Нетішин про виконання місцевих бюджетів за січень - квітень 2025 року надходження до бюджету Нетішинської міської територіальної громади склали 334 898,0 тис. грн, що на 65 943,7 тис. грн, або на 24,5% більше планового показника, та на 101 576,6 тис. грн, або на 43,5% більше аналогічного показника за відповідний період минулого року, у тому числі до загального фонду бюджету надійшло 331 457,3 тис. грн, спеціального фонду – 3 440,6 тис. гривень.

До загального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) 299 955,9 тис. грн при плані 234 829,2 тис. грн, що становить 127,7% та 148,1% до показника відповідного періоду 2024 року.

Надходження до загального фонду бюджету міської ТГ від найбільшого платника філії «ВП «ХАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» за січень - квітень 2025 року становить 64,1 відсотки.

Основними бюджетоформуючими податками бюджету міської територіальної громади є податок та збір на доходи фізичних осіб і місцеві податки і збори.

В структурі власних доходів загального фонду бюджету податок та збір на доходи фізичних осіб займає 79,4 %,  його надходження склали 238 043,9 тис. грн, що на 87 263,9  тис. грн, або на 57,9 % більше надходжень за відповідний період минулого року.

Збільшення надходжень відбулося за рахунок виплати винагороди  працівникам філії «ВП «ХАЕС» АТ «НАЕК«Енергоатом» за підсумками роботи за 2024 рік у березні місяці. Також у 2024 році до бюджету МТГ почали сплачувати ПДФО філії АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ». У січні-квітні 2025 року від ФІЛІЇ «ВП ЗАЕС «АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» до бюджету МТГ надійшло 20 360,6 тис. грн, ФІЛІЇ «ВП «ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ЗАКУПІВЛІ» АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» - 221,6 тис. грн, ФІЛІЇ «ВП «АТОМПРОЕКТІНЖИНІРИНГ» АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» - 1 075,2 тис. гривень. У 2025 році до бюджету громади надійшли кошти від ВП «АТОМЕНЕРГОМАШ» АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» у сумі 1 354,9 тис. гривень.

Частка місцевих податків і зборів у структурі власних доходів загального фонду бюджету складає 16,5 %. Фактичні їх надходження склали 49 542,4 тис. грн, що на 7 045,2 тис. грн, або на 16,6 % більше таких надходжень за відповідний період минулого року.

Найбільша питома вага в структурі надходжень місцевих податків і зборів припадає на:

плату за землю - 55,8% (27 644,3 тис. грн). Надходження плати за землю у порівнянні з відповідним періодом 2024 року збільшились на 19,8 % (4 563,4 тис. грн);

єдиний податок - 40,5% (20 069,3 тис. грн). Надходження єдиного податку проти відповідного періоду 2024 року збільшилися на 10,8% (1 962,8 тис. грн).

Надходження акцизного податку склали 3,0% (9 093,6 тис. грн)  від обсягу власних доходів загального фонду бюджету.

Станом на 01 травня 2025 року до загального фонду бюджету надійшло офіційних трансфертів 31 501,4 тис. грн, з них освітня субвенція становить 27 302,0 тис. гривень.

До спеціального фонду бюджету надійшло 3 440,6 тис. грн, з яких 3 145,4 тис. грн, або 91,4% складають власні надходження бюджетних установ.

Станом на 01.05.2025 року виконання бюджету Нетішинської міської територіальної громади по видатках  становить 32,1 % до затвердженого розписом на звітний рік, у тому числі:

по загальному фонду – 240644,1тис. грн, або 31,5 %,

по спеціальному фонду – 27131,8 тис. грн, або 38,7 %.

При затвердженому плані на січень - квітень 2025 року в сумі 361423,7 тис. грн, на утримання бюджетних установ та виконання програмних завдань використано 267776,0 тис. гривень.

За січень - квітень 2025 року з бюджету Нетішинської міської ТГ проведено видатків по загальному фонду на суму 240644,1 тис. грн, що становить 31,5 % видатків затвердженого бюджету на рік.

Найбільша питома вага видатків загального фонду становить по:

• освіті – 101543,9 тис. грн – 42,2 % ;
• реверсній дотації – 45581,2 тис. грн – 18,9 %;
• державному управлінню  –  30124,6 тис. грн – 12,5 % ;
• житлово – комунальному господарстві – 22471,1 тис. грн – 9,3 %;
• соціальному захисту та соціальному забезпеченні – 11067,5 тис. грн – 4,6 %;
• субвенції з місцевому бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіону - 8695,0 тис. грн - 3,6 %;
• культурі і мистецтву – 6893,6 тис. грн – 2,8 %;
• економічній діяльності – 5781,8 тис. грн – 2,4 %;
• охороні здоров’я – 4875,1 тис. грн – 2,0 %;
• іншій діяльності – 3240,3 тис. грн – 1,3 %.

Основні суми видатків спрямовані на:

• оплату праці і нарахування на заробітну плату – 128837,1 тис. грн – 53,5 %;
• поточні трансферти – 87608,7 тис. грн – 36,4% ;
• соціальне забезпечення– 6627,2 тис. грн – 2,7 %;
• комунальні послуги – 5495,1 тис. грн – 2,3 %,
• предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 5108,3 тис. грн – 2,1 %;
• продукти харчування – 2788,3 тис. грн – 1,2 %;
• оплата послуг (крім комунальних) – 2866,6 тис. грн – 1,2 %;

По спеціальному фонду бюджету при плані в сумі 70120,4 тис. грн, виконано 27131,8 тис. грн, в т. ч. галузях: «Державне управління» - 6,6 тис. грн, «Освіта» -12466,5 тис. грн, «Охорона здоров’я» - 5986,6 тис. грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 116,7 тис. грн, «Культура і мистецтво» - 144,8 тис. грн, «Економічна діяльність» - 2038,6 тис. грн, «Інша діяльність» - 547,0 тис. грн, «Субвенція з місцевому бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіону» - 5825,0 тис. гривень.

       На звітну дату  виконання по кредитуванню спеціального фонду становить (-) 164,5 тис. грн – повернення внутрішніх кредитів, наданих громадянам на придбання житла.

       Станом на 01 травня 2025 року кредиторська заборгованість установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської ТГ становить

• по загального фонду 289,5 тис. грн,
• по спеціального фонду по видатках – 462,3 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість виникла у зв’язку з тим, що Управління державної казначейської служби України в м.Нетішин здійснює платежі з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в порядку черговості, відповідно до пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Аналіз виконання бюджету за видатками на 1 травня 2025 року.xlsx

Аналіз виконання розпису доходів бюджету Нетішинської міської ТГ станом на 1 травня 2025 року.xlsx