Інформація щодо виконання бюджету Нетішинської міської територіальної громади за січень - лютий 2025 року

За даними звіту управління Державної казначейської служби України у м. Нетішин про виконання місцевих бюджетів за січень - лютий 2025 року надходження до бюджету Нетішинської міської територіальної громади склали 174 931,6 тис. грн, що на 47 591,6 тис. грн, або на 37,4% більше планового показника, та на 64 669,4 тис. грн, або на 58,7% більше аналогічного показника за відповідний період минулого року, у тому числі до загального фонду бюджету надійшло 173 005,5 тис. грн, спеціального фонду – 1 926,1 тис. гривень.

До загального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) 157 265,0 тис. грн при плані
110 317,1 тис. грн, що становить 142,6% та 163,2% до показника відповідного періоду 2024 року.

Надходження до загального фонду бюджету міської ТГ від найбільшого платника філії «ВП «ХАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» за січень - лютий 2025 року становить 63,6 відсотків.

Основними бюджетоформуючими податками бюджету міської територіальної громади є податок та збір на доходи фізичних осіб і місцеві податки і збори.

В структурі власних доходів загального фонду бюджету податок та збір на доходи фізичних осіб займає 78,4 %,  його надходження склали 123 264,1 тис. грн, що на 50 204,0  тис. грн, або на 68,7 % більше надходжень за відповідний період минулого року.

Частка місцевих податків і зборів у структурі власних доходів загального фонду бюджету складає 18,1 %. Фактичні їх надходження склали 28 426,3 тис. грн, що на 9 694,0 тис. грн, або на 51,7 % більше проти таких надходжень за відповідний період минулого року.   

Найбільша питома вага в структурі надходжень місцевих податків і зборів припадає на:

плату за землю -  54,4% (15 462,2 тис. грн). Надходження плати за землю у порівнянні з відповідним періодом 2024 року збільшились на 106,2 %
(7 962,0 тис. грн);

єдиний податок  - 42,4% (12 062,7 тис. грн). Надходження єдиного податку проти відповідного періоду 2024 року збільшилися на 11,7% (1 262,4 тис. грн).

Надходження акцизного податку склали 2,8% (4 406,4 тис. грн)  від обсягу власних доходів загального фонду бюджету. 

Станом на 01 березня 2025 року до загального фонду бюджету надійшло офіційних трансфертів 15 740,5 тис. грн, з них освітня субвенція становить 13 651,0 тис. гривень.

До спеціального фонду бюджету надійшло 1 926,1 тис. грн, з яких
1 720,3 тис. грн, або  89,3% складають власні надходження бюджетних установ. 

Станом на 01.03.2025 року виконання бюджету Нетішинської міської територіальної громади по видатках та кредитуванню становить 15,1 % до затвердженого розписом на звітний рік, у тому числі: по загальному фонду – 108 473,9 тис. грн, 15,2 %, по спеціальному фонду – 5 831,8 тис. грн, 12,6 %.  Тобто, при затвердженому плані на лютий 2025 року в сумі 151 016,8 тис. грн, на утримання бюджетних установ та виконання програмних завдань використано 114 305,7 тис. грн, у тому числі по видатках 114 393,2 тис.  грн, по кредитуванню ”-” 87,5  тис. грн. Обсяг видатків збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на  36 327,8 тис. грн або на 46,5 %.

За січень  - лютий 2025 року з бюджету Нетішинської міської ТГ проведено видатків по загальному фонду на загальну суму 108 473,9 тис. грн, що становить 15,2 % видатків затвердженого бюджету на рік. Найбільша питома вага видатків загального фонду становить по:

• освіті – 46 406,5 тис. грн – 42,8 % ;
• реверсна дотація – 22 790,6 тис. грн – 21,0%;
• державному управлінню  –  15 481,5 тис. грн – 14,3 % ;
• житлово – комунальному господарстві – 10 432,8 тис. грн – 9,6 %,
• соціальному захисту та соціальному забезпечення –5 869,7 тис. грн – 5,4 %
• культурі і мистецтву – 3 274,6 тис. грн – 3,0 %;
• субвенція з державного бюджету місцевому бюджету – 2000,0 тис. грн- 1,8%:
• охорона здоров’я – 1 481,9 тис. грн – 1,4 %;
• економічна діяльність – 546,3 тис. грн – 0,5 %.

Основні суми видатків спрямовані на:

• оплату праці і нарахування на заробітну плату – 62 397,3 тис. грн – 57,5 %;
• поточні трансферти – 37 318,1 тис. грн – 34,4 % ;
• соціальне забезпечення– 3 841,5 тис. грн – 3,5 %;
• комунальні послуги – 1 901,8 тис. грн – 1,8  %.
• продукти харчування – 1 096,2 тис. грн – 1,0 %;
• оплата послуг (крім комунальних) – 976,5 тис. грн – 0,9%;
• предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 663,6 тис. грн – 0,6 %;

       По спеціальному фонду, при плані в сумі 46 195,2 тис. грн, виконано 5 831,8 тис. грн, у тому числі по видатках – 5 919,3 тис. грн, по кредитуванню повернуто внутрішніх кредитів  ”-” 87,5 тис. гривень.

       Станом на 01 березня 2025року зареєстрована кредиторська заборгованість установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської ТГ становить 1 029,7 тис.  грн, в тому числі загального фонду – 653,3 тис. грн, спеціального фонду – 376,4 тис. грн, яка виникла у зв’язку з тим, що казначейство здійснює платежі з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в порядку черговості, відповідно до пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Аналіз виконання бюджету за видатками на 1 березня 2025 року.xlsx

Аналіз виконання розпису доходів бюджету Нетішинської міської ТГ станом на 1 березня 2025 року.xlsx